证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-002
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对于可转债转股成果暨股份变动的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何瑕玷纪录、误导性述说
或者关键遗漏，并对其试验的实在性、准确性和完好性承担法律拖累。
迫切试验教导：
? 累计转股情况：箝制 2024 年 12 月 31 日，累计已有东说念主民币 25,000 元“永
? 回售情况：因“永 22 转债”触发《上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公开辟行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募
讲明书》”）的附加回售要求，可转债执有东说念主凭据商定和公司公告，累
计陈说回售可转债 100 张，面值 10,000 元，回售资金已于 2024 年 3 月
? 未转股可转债情况：箝制 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“永 22
转债”金额为东说念主民币 769,965,000 元，占“永 22 转债”刊行总量的比例
为 99.9955%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“永
一、可转债上市刊行有时
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开辟行可调度公司债券的批复》（证
监许可20221253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）于2022年7月28日公开辟行了770万张可调度公司债券，每张面
值100元，刊行总和77,000.00万元，期限6年。可调度公司债券票面利率为：第
一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年
经上海证券交游所《自律监管决定书》2022231号文愉快，公司本次刊行
的77,000.00万元可调度公司债券于2022年8月26日起在上海证券交游所挂牌交
易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653”。
凭据策划轨则和《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“永22转债”自2023
年2月3日起可调度为本公司股份。运转转股价钱为26.81元/股。
公司离别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会
议、2023年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会暴戾向下修正可调度
公司债券转股价钱的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议
审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》、因公司A股股价
一经出目下职意鸠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转
股价钱的85%（即22.79元/股），已知足《召募讲明书》中轨则的转股价钱向下
修正的条件，为了充分保护“永22转债”执有东说念主的利益，优化公司的成本结构，
相沿公司的遥远发展，2023年1月17日起转股价钱从26.81元/股调养为22.79元/
股。
因2022年度利润分派，“永22转债”的转股价钱从22.79元/股调养为22.59
元/股。调养后的转股价钱于2023年6月20日起见效。具体试验详见公司于2023
年6月14日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及关连信息露出媒体露出
的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因2022年度利润分派调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。
因2023年度利润分派，“永22转债”的转股价钱由蓝本的22.59元/股调养为
露出的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因2023年度利润分
配调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。
二、可转债本次转股情况
“永 22 转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“永 22 转
债”的转股金额为 1,000 元，因转股造成的股份数目为 44 股，占本次可转债转
股前公司已刊行股份总和的 0.00002%。
箝制 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“永 22 转债”金额为东说念主民币 769,965,000
元，占“永 22 转债”刊行总量的比例为 99.9955%。
三、股份变动情况
单元：股
变动前（2024 年 9 本 次 可 转 债 转 变动后（ 2024 年
股份类别
月 30 日） 股 12 月 31 日）
有限售条件剖释股 0 0 0
无尽售条件剖释股 191,130,917 44 191,130,961
总股本 191,130,917 44 191,130,961
四、其他
策划部门：公司董秘办
策划电话：021-59830677
策划邮箱：ir@ygtape.com
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
